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    季開鑫定期開放式凈值型理財產品凈值公告

    尊敬的投資者:

    金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1,3-6,9號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:

    日期

    產品代碼

    資產凈值(元)

    份額凈值

    累計份額凈值

    2023/06/09

    JK001

    156,894,090.62 

    1.00506340

    1.05927096

    2023/06/09

    JK003

    162,517,746.63 

    1.00262024

    1.05492360

    2023/06/09

    JK004

    107,141,081.81 

    1.00130387

    1.05490607

    2023/06/09

    JK005

    163,788,847.43 

    1.00066137

    1.05872169

    2023/06/09

    JK006

    91,015,289.03 

    1.01296536

    1.05933030

    2023/06/09

    JK009

    158,991,713.71 

    1.00737117

    1.05577108

    資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。

                 金華銀行股份有限公司
                                                             2023年6月9日

     

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