尊敬的投資者:
您所購買的“季開鑫2號定期開放式凈值型理財產品”已于2023年5月9日投資結束,本期理財產品的本金及收益將于贖回確認日(2023年5月10日)后1-3個工作日內轉入您指定賬戶。
具體信息披露如下:
產品名稱 | 季開鑫2號定期開放式凈值型理財產品 | |||
產品代碼 | JK002 | |||
產品登記編碼 | C1092621000149 | |||
產品成立日 | 2021年11月3日 | |||
產品投資終止日 | 2023年5月9日 | |||
產品存續期限 | 553 | |||
固定管理費率 | 0.2%(2021年11月3日-2022年11月8日) 0.0%(2022年11月9日-2023年2月7日) 0.05%(2023年2月8日-2023年5月9日) | |||
托管費 | 0.01% | |||
估值服務費率 | 0.01% | |||
單位份額初始凈值 | 1.00000000 | |||
單位份額累計凈值 | 1.05238913 | |||
兌付客戶收益 | 4560458.67元 | |||
產品超額報酬 | 967548.1元 銀行占比80% |
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特此公告。
金華銀行股份有限公司
2023年5月10日
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